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農銀匯理基金管理有限公司分享開放式基金與封閉式基金分紅政策的異同

來源: 作者: 發布時間:2020-02-29

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農銀匯理基金管理有限公司分享開放式基金與封閉式基金分紅政策的異同

基金是否應該分紅以及分紅的方式需要遵循相關的法律法規。《證券投資基金法》在規定基金管理人應該履行的職責中明確表示——按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配收益,客觀上說明基金公司有及時分紅兌現、分配基金收益的義務。對于開放式基金和封閉式基金如何實施分紅政策的細節,投資者不難從《證券投資基金運作管理辦法》中找到答案,封閉式基金實施每年強制性分紅,而開放式基金并沒有強制性的約束。《辦法》規定,封閉式基金的收益分配,每年不得少于一次,封閉式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已實現收益的百分之九十;開放式基金的基金合同應該約定每年基金收益分配的最多次數和基金收益分配的最低比例。

基金投資者投資基金,主要是通過分紅和資本利得獲取投資收益。封閉式基金之所以強制分紅,主要與其產品特征有關。封閉式基金實施封閉式運作,客觀上使認購者喪失了多年的流動性,盡管二級市場可以交易兌現,但由于歷史原因導致的大幅折價的現象并沒有從根本上保證投資者的利益。封閉式基金必須進行定期分紅滿足投資者落袋為安的需求,實現自己的現金收益。分紅也進一步提升封閉式基金的吸引力,因為基金分紅相當于將部分基金份額封轉開,達到降低基金折價率的效果。開放式基金沒有強制年度分紅的原因,一方面是開放式基金的份額實時變化,投資者隨時可以通過賣出基金實現資本利得,分紅是獲取收益的一個途徑,但并不是反映其收益的重要途徑。換而言之,開放式基金的投資者如果覺得持有期內的回報率已經很高,大可以通過贖回基金兌現賬面價值,分紅并不是決定你收益的主要因素。對于封閉式基金的持有者,如果二級市場持續折價交易,單位分紅的多少極大程度上影響其投資回報率。另一方面,基金要分紅,客觀上必須通過賣股票來實現,一定程度上增加潛在的交易費用,也會違背一些基金經理長期持有股票的投資策略,賣股票同樣面臨沖擊成本,其交易費用和潛在的風險可能最終都要由投資者來承擔。

除了符合法規要求外,基金公司針對旗下的產品設計也有各自的考慮,其收益分配政策會有所不同,如體現在基金分紅次數上,符合有關基金分紅條款的前提下,工銀瑞信紅利基金收益分配每年至多6次,工銀瑞信核心價值收益分配每年至多4次;體現在分紅比例上,前者全年基金收益分配比例不得低于年度基金已實現凈收益的90%,后者的全年基金收益分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。其中,不僅體現在分配比例上的差異,其收益分配的對象也略有差異。已實現凈收益指某一時期內基金已實現的收益扣除相關費用后的余額,可供分配收益在凈收益的基礎上還需要考慮期初未分配收益的節余和本期已分配收益的支出。

整體來看,國內開放式基金并未像封閉式基金整齊劃一得在契約中規定必須年度分紅,而是各有千秋。此外,有些開放式基金分紅較為頻繁,滿足部分投資者落袋為安的需求。關注基金分紅的投資者不妨仔細查看更新的招募說明書或咨詢基金公司的客服人員。對于希望定期得到現金流的基金投資者,分紅型品種是您較好的選擇。

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